1、 按照公司管理制度的要求做好往来账款的核对工作，及时处理外单位往来帐目的清查；
2、 根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算和用备忘录登记对账开票明细；
3、 认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，交上级审核；
4、 及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
5、 负责审核入库单的数量金额是否正确，签收手续是否按要求填写，审核无误后分类录入凭证；
6、 负责每月与供应商进行往来核对，保证应付款项准确无误，按采购合同结算方式向供应商取得采购或者收据，再填写请款费用单交上级审核；
7、 负责每月月末装订凭证工作；
8、 参与每月月末监盘仓库盘点工作；
9、 配合完成领导安排的其他临时工作。