岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销。
2.每日核对、保管交纳的营业收入。
3.每日盘点库存现金，做到日清月结。
4.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
5.负责每天店铺日报表整理、统计数据与店铺每天营业收入核对，及时登记用友系统现金及银行存款日记账；
6.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《日报表》、《余额调节表》、《预算表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
7.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。